公告日期：2023-12-27

富国安和120天滚动持有债券型发起式证券投资

基金基金合同生效公告

公告送出日期：2023年12月27日

1公告基本信息

基金名称 富国安和120天滚动持有债券型发起式证券投资基金

基金简称 富国安和120天滚动持有债券发起式

基金主代码 020401

基金运作方式 契约型开放式。 每个交易日开放申购，每份基金份额设定120天的滚动

运作期。

基金合同生效日 2023年12月26日

基金管理人名称 富国基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》 及配套法规、《富国安和120天滚

公告依据 动持有债券型发起式证券投资基金基金合同》、《富国安和120天滚动

持有债券型发起式证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 富国安和120天滚动持有债券发 富国安和120天滚动持有债券发起

起式A 式C

下属分级基金的交易代码 020401 020402

2基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准 证监许可[2023]2784号

的文号

基金募集期间 自2023年12月25日至2023年12月25日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日 2023年12月26日

期

募集有效认购总户数(单位：户) 1

份额级别 富国安和120天滚动持有 富国安和120天滚动持有 富国安和120天滚动持有

债券发起式A 债券发起式C 债券发起式

募集期间净认购金额(单位：人民 10,000,000.00 1,000.00 10,001,000.00

币元)

认购资金在募集期间产生的利息 － － －

(单位：人民币元)

有效认购份额 10,000,000.00 1,000.00 10,001,000.00

募集份额 (单 利息结转的份额 － － －

位：份)

合计 10,000,000.00 1,000.00 10,001,000.00

认购的基金份额 10,00……
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