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发表于 2024-06-13 09:08:42 股吧网页版
国泰利恒30天持有期债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第一号) 查看PDF原文

公告日期:2024-06-13

国泰利恒 30 天持有期债券型证券投资
基金更新招募说明书

(2024 年第一号)

基金管理人:国泰基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

目 录

重要提示...... 1
第一部分 绪言......3
第二部分 释义......4
第三部分 基金管理人......10
第四部分 基金托管人......21
第五部分 相关服务机构......24
第六部分 基金的募集......26
第七部分 基金合同的生效......31
第八部分 基金份额的申购与赎回......32
第九部分 基金的投资......44
第十部分 基金的财产......50
第十一部分 基金资产估值......51
第十二部分 基金的收益与分配......58
第十三部分 基金费用与税收......60
第十四部分 基金的会计与审计......63
第十五部分 基金的信息披露......64
第十六部分 侧袋机制......71
第十七部分 风险揭示......73
第十八部分 基金的终止与清算......81
第十九部分 基金合同内容摘要......83
第二十部分 托管协议内容摘要......100
第二十一部分 对基金份额持有人的服务......117
第二十二部分 其他应披露事项......118
第二十三部分 招募说明书存放及查阅方式......119
第二十四部分 备查文件......120

重要提示

本基金经中国证券监督管理委员会 2023 年 12 月 11 日证监许可【2023】2782
号文注册募集。本基金的基金合同生效日为 2024 年 3 月 4 日。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立决策。投资人根据所持有的基金份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括:因经济、政治、社会环境等因素的变化对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别行业或个别证券特有的非系统性风险,流动性风险,基金管理人在基金管理运作过程中产生的运作管理风险,本基金特定风险,本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险以及由某些不可抗力因素等造成的其他风险等。

本基金可投资资产支持证券,存在与基础资产相关的风险、与资产支持证券相关的风险、与专项计划管理相关的风险和其他风险。

本基金可投资国债期货,可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。

为对冲信用风险,本基金可能投资于信用衍生品,信用衍生品的投资可能面临流动性风险、偿付风险以及价格波动风险等。

本基金为债券型基金,理论上其预期收益、预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

本基金对每份基金份额设置 30 天的最短持有期限,在最短持有期限内基金份额持有人不可就该份基金份额提出赎回或转换转出申请,自最短持有期限届满日起(含当日)基金份额持有人方可提出赎回或转换转出申请。因此基金份额持有人面临在最短持有期限内不能赎回及转换转出基金份额的风险。红利再投资的基金份额的最短持有期限按原基金份额的最短持有期限计算。请投资者合理安排
资金进行投资。

《基金合同》生效后,连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200
人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止,而无需召开基金份额持有人大会。投资人将面临基金合同可能终止的不确定性风险。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应程序后,可以启用侧袋机制,具体详见基金合同和本招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资人……
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