公告日期：2024-03-29

国泰利恒30天持有期债券型证券投资

基金开放日常申购（含定投）、赎回

及转换业务的公告

公告送出日期：2024年3月29日

1 公告基本信息

基金名称 国泰利恒30天持有期债券型证券投资基金

基金简称 国泰利恒30天持有债券

基金主代码 020399

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024年3月4日

基金管理人名称 国泰基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 国泰基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《国泰利恒30天持有期债券型

公告依据 证券投资基金基金合同》、《国泰利恒30天持有期债券型证券投资基金招募说

明书》

申购起始日 2024年4月2日

定期定额投资起始日 2024年4月2日

转换转入起始日 2024年4月2日

转换转出起始日 2024年4月2日

赎回起始日 2024年4月2日

下属分级基金的基金简称 国泰利恒30天持有债券A 国泰利恒30天持有债券C

下属分级基金的交易代码 020399 020400

该分级基金是否开放申购、赎回、定期定 是 是

额投资及转换业务

注：（1）上表中赎回及转换转出起始日仅适用于认购份额。

（2）本基金对每份基金份额设置30天的最短持有期限，在最短持有期限内基金份额持有人不可就该份基金
份额提出赎回或转换转出申请，自最短持有期限届满日起（含当日）基金份额持有人方可提出赎回或转换转出申
请。即自基金合同生效日（对于认购份额而言）、基金份额申购确认日（对于申购份额而言）或基金份额转换转入确
认日（对转换转入份额而言）起的第30天起（含当日，如为非工作日则顺延至下一工作日），基金份额持有人方可
提出赎回或转换转出申请。

2 日常申购、赎回业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易
日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更、其他特殊情况或根据业
务需要，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的
有关规定在规定媒介上公告。

本基金对每份基金份额设置30天的最短持有期限，在最短持有期限内基金份额持有人不可就该份基金份额
提出赎回或转换转出申请，自最短持有期限届满日起（含当日）基金份额持有人方可提出赎回或转换转出申请。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合
同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价格
为下一开放日相应类别的基金份额申购、赎回或转换的价格。

3 日常申购业务

3.1申购金额限制

投资人单笔申购的最低金额为1.00元（含申购费）。

本基金管理人的直销机构单笔申购的最低金额为10.00元（含申购费）。除直销机构以外的其他销售机构对本
基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。投资人当期分配的基金收益转购基
金份额时，不受最低申购金额的限制。

本基金单一投资者单日申购金额不超过1000万元（个人投资者、公募资产管理产品、职业年金、企业年金计
划和养老金产品除外）。公募资产管理产品、职业年金、企业……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。