公告日期：2024-10-24

中银港股通医药混合型发起式证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：宁波银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十四日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 中银港股通医药混合发起

基金主代码 020397

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 12 月 29 日

报告期末基金份额总额 77,403,013.90 份

投资目标 本基金以投资港股通标的股票为主，在深入研究的基础上，

精选医药主题相关优质企业进行投资，在严格控制风险的

前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略 本基金的资产配置策略主要依托于本基金管理人的大类资

产配置体系，对股票、债券、商品、房地产、现金等主要

大类资产的表现进行预测，进而确定本基金对股票、债券、

货币市场工具及其他金融工具的投资比例。

本基金管理人的大类资产配置体系以定性和定量相结合的

方法，对宏观发展政策驱动力、宏观经济驱动力、宏观价

格驱动力、流动性政策驱动力、资产主体经营驱动力、市

场参与度驱动力和境外因素驱动力七个因素进行综合考

量，在风险与收益相匹配的原则下，力求取得中长期的绝

对和相对收益。

业绩比较基准 中证港股通医药卫生综合指数收益率(使用估值汇率调

整)*80%+中债综合全价(总值)指数收益率*20%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股

票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金将投

资于港股通标的股票，将面临需承担汇率风险、境外市场

风险以及港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度

以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 中银基金管理有限公司

基金托管人 宁波银行股份有限公司

下属两级基金的基金简称 中银港股通医药混合发起 A 中银港股通医药混合发起 C

下属两级基金的交易代码 020397 020398

报告期末下属两级基金的份 37,544,940.15 份 39,858,073.75 份

额总额

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