公告日期：2023-12-30

中银港股通医药混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 12 月 30 日

1 公告基本信息

基金名称 中银港股通医药混合型发起式证券投资基金

基金简称 中银港股通医药混合发起

基金主代码 020397

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 12 月 29 日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 宁波银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集
证券投资基金运作管理办法》《中银港股通医药
公告依据 混合型发起式证券投资基金基金合同》《中银港
股通医药混合型发起式证券投资基金招募说明
书》等

中银港股通医药混合 中银港股通医药混合
下属分级基金的基金简称 发起 A 发起 C

下属分级基金的交易代码 020397 020398

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2023]2776 号

自 2023 年 12 月 21 日

基金募集期间

至 2023 年 12 月 27 日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 12 月 29 日

募集有效认购总户数（单位：户） 1099

中银港股通医 中银港股通医 中银港股通医药
份额类别 药混合发起 A 药混合发起 C 混合发起合计

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 12,034,189.14 9,451,159.53 21,485,348.67

认购资金在募集期间产生的利息（单位：

644.37 294.93 939.30

人民币元）

有效认购份额 12,034,189.14 9,451,159.53 21,485,348.67

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 644.37 294.93 939.30

合计 12,034,833.51 9,451,454.46 21,486,287.97

认购的基金份额 10,000,450.04 0.00 10,000,450.04

（单位： 份）

其中：募集期间基金 占基金总份额比

83.0959% 0.0000% 46.5434%

管理人运用固有资 例

金认购本基金情况 基 金 管 理 人

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