公告日期：2024-08-09

国联安双月享 60 天持有期纯债债券型证券投资基金开放日常申

购、赎回、转换及定期定额投资业务公告

公告送出日期：2024 年 8 月 9 日

1 公告基本信息

基金名称 国联安双月享 60 天持有期纯债债券型证券投资基金

基金简称 国联安双月享 60 天持有债券

基金主代码 020395

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 6 月 12 日

基金管理人名称 国联安基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 国联安基金管理有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》等相关法律法规以及《国联安双月享 60
天持有期纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基
金合同”）、《国联安双月享 60 天持有期纯债债券型证券投资
基金招募说明书》的有关规定及相关公告等

申购起始日 2024 年 8 月 12 日

赎回起始日 2024 年 8 月 12 日

转换转入起始日 2024 年 8 月 12 日

转换转出起始日 2024 年 8 月 12 日

定期定额投资起始日 2024 年 8 月 12 日

国联安双月享60天持有债券 国联安双月享 60 天持有债券
下属分级基金的基金简称 A C

下属分级基金的交易代码 020395 020396

该分级基金是否开放申购、

是 是

赎回、转换、定期定额投资

2 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间

本基金办理日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的开放日为上海证券
交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、
中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其
他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但
应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信
息披露办法》”）的有关规定在规定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、
赎回或者转换。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换
申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金
份额申购、赎回的价格。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

通过国联安基金管理有限公司（以下简称“本公司”、“基金管理人”）网站
或其他销售机构申购本基金 A 类/C 类基金份额的，每个基金交易账户单笔申购
金额不得低于 1 元（含申购费），单笔追加申购最低金额为 0.1 元（含申购费）。
通过基金管理人直销柜台申购本基金 A 类/C 类基金份额的，每个基金交易账户
首次申购金额不得低于 1 万元（含申购费），已在基金管理人直销柜台有申购本
基金记录的投资者不受上述首次申购最低金额的限制，单笔追加申购最低金额为
10 元（含申购费）。在符合法律法规规定的前提下，各销售机构对申购限额及交
易级差有其他规定的，需同时遵循该销售机构的相关规定。

本基金单一投资者单日申购金额不超过 1000 万元（个人投资者、公募资产
管理产品、职业年金计划、企业年金计划除外）。基金管理人可以调整单一投资者单日申购金额上限，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。

投资者当期分配……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。