公告日期：2024-06-13

国联安双月享 60 天持有期纯债债券型证券投资基金基金合同生
效的公告

公告送出日期：2024 年 6 月 13 日

1 公告基本信息

基金名称 国联安双月享 60 天持有期纯债债券型证券投资基金

基金简称 国联安双月享 60 天持有债券

基金主代码 020395

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 6 月 12 日

基金管理人名称 国联安基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《关于基金从业人员投资证券投资基
金有关事项的规定》等相关法律法规以及《国联安双月享
60 天持有期纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简
称“《基金合同》”）、《国联安双月享 60 天持有期纯债债
券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明
书》”）等相关法律文件的有关规定

下属基金份额类别的基金 国联安双月享 60 天持有债 国联安双月享 60 天持有债
简称 券 A 券 C

下属基金份额类别的基金 020395 020396

代码

注：自《基金合同》生效之日起，国联安基金管理有限公司（以下简称“我司”、
“本基金管理人”、“基金管理人”）开始正式管理本基金。

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监 证监许可[2023]2786 号
会核准的文号

基金募集期间 自 2024 年 5 月 27 日起至 2024 年 6 月 7 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专 2024 年 6 月 12 日

户的日期
募集有效认购总户数（单 3,981
位：户）

国联安双月享 60 天 国联安双月享 60 天 合计

份额类别 持有债券 A 持有债券 C

募集期间净认购金额（单

31,255,173.90 1,023,359,032.30 1,054,614,206.20
位：元）
认购资金在募集期间产生

6,145.98 191,463.41 197,609.39
的利息（单位：元）

有 效 认 购

31,255,173.90 1,023,359,032.30 1,054,614,206.20
份额

募集份额（单

利 息 结 转

位：份） 6,145.98 191,463.41 197,609.39
的份额

合计 31,261,319.88 1,023,550,495.71 1,054,811,815.59

认 购 的 基

募集期间基

金份额（单 0.00 0.00 0.00

金管理人运

位：份 ）

用固有资金

占 基 金 总

认购本基金 0.00% 0.00% 0.00%

份额比例

情况 无 无 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。