公告日期：2024-06-28

安信 90 天滚动持有债券型证券投资基金(C 类份额)

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 21 日
送出日期：2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 安信 90 天滚动持有债券 基金代码 020391

下属基金简称 安信 90 天滚动持有债券 C 下属基金交易代码 020392

基金管理人 安信基金管理有限责任公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

基金合同生效日 2024 年 1 月 17 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

每个开放日，对于每份基金
份额，设定 90 天的滚动运作
运作方式 其他开放式 开放频率 期。基金管理人仅在该基金
份额的每个运作期到期日为
基金份额持有人办理赎回。

开始担任本基金基金经 2024 年 01 月 17 日

基金经理 张睿 理的日期

证券从业日期 2007 年 07 月 02 日

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基
其他 金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50

个工作日出现前述情形的，基金合同自动终止，并按照基金合同的约定程序进行清算，
无需召开基金份额持有人大会。

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制风险和保持较高流动性的前提下，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、地方政府债、央行
票据、金融债、企业债、公司债、政府支持债、政府支持机构债、中期票据、短期融资
券、超短期融资券、公开发行的次级债、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可
交换债券）、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、债券回购、银行存款、国债期
投资范围 货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关
规定）。

本基金不直接参与股票投资，但可持有因可转换债券转股、可交换债券换股所形成的股
票。因上述原因持有的股票等资产，本基金应在其可交易之日起的 10 个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

安信 90 天滚动持有债券型证券投资基金(C 类份额)基金产品资料概要更新

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