公告日期：2024-04-12

安信 90 天滚动持有债券型证券投资基金
开放日常赎回及转换转出业务的公告

公告送出日期：2024 年 4 月 12 日

1. 公告基本信息

基金名称 安信 90 天滚动持有债券型证券投资基金

基金简称 安信 90 天滚动持有债券

基金主代码 020391

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 1 月 17 日

基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 安信基金管理有限责任公司

《中华人民共和国证券 投资基金法 》、《公开募集证券投资基金运作管 理
公告依据 办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及《安信
90 天滚动持有债券型证券投资 基金基金合 同》、《安信 90 天滚动持有债
券型证券投资基金招募说明书》等

赎回起始日 2024 年 4 月 16 日

转换转出起始日 2024 年 4 月 16 日

下属分级基金的基金简称 安信 90 天滚动持有债券 A 安信 90 天滚动持有债券 C

下属分级基金的交易代码 020391 020392

该分级基金是否开放赎回、转换转出 是 是

注：安信 90 天滚动持有债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）已于 2024 年 2 月 28 日开放日
常申购、转换转入及定期定额投资业务。

2. 日常赎回、转换转出业务的办理时间

安信 90 天滚动持有债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同自 2024 年 1 月 17 日起生
效，已于 2024 年 2 月 28 日起开放日常申购、转换转入及定期定额投资业务。

基金份额每个运作期到期日，基金份额持有人方可就该基金份额提出赎回申请。 基金管理人自基金合同生效之日后的第 90 天（如该日为非工作日，则顺延到下一工作日）开始办理赎回。 对于每份基金份额，基金管理人仅在该基金份额的每个运作期到期日为基金份额持有人办理赎回。 对于每份基金份额，第一个运作期指基金合同生效日或基金份额申购确认日起（即第一个运作期起始日），至基金合同生效日或基金份额申购申请日后的第 90 天（即第一个运作期到期日。 如该日为非工作日，则顺延到下一工作日）止。 第二个运作期指第一个运作期到期日的次一日起，至基金合同生效日或基金份额申购申请日后的第 180 天（如该日为非工作日，则顺延至下一工作日）止。 以此类推。

对于每份基金份额，每个运作期到期日前，基金份额持有人不能提出赎回或转换转出申请，每个运作期到期日，基金份额持有人可提出赎回或转换转出申请。 如果基金份额持有人在当期运作期到期日未就该基金份额申请赎回或转换转出， 则自该运作期到期日次一日起该基金份额进入下一个运作
期。 本基金将自 2024 年 4 月 16 日起开放日常赎回、转换转出业务。

具体办理时间为上海证券交易所、深圳证……
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