公告日期：2024-02-26

安信 90 天滚动持有债券型证券投资基金

开放日常申购、转换转入及定期定额投资

业务的公告

公告送出日期：2024 年 2 月 26 日

1. 公告基本信息

基金名称 安信 90 天滚动持有债券型证券投资基金

基金简称 安信 90 天滚动持有债券

基金主代码 020391

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 1 月 17 日

基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 安信基金管理有限责任公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
公告依据 办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及《安
信 90 天滚动持有债券型证券投资基金基金合同》、《安信 90 天滚动持
有债券型证券投资基金招募说明书》等

申购起始日 2024 年 2 月 28 日

转换转入起始日 2024 年 2 月 28 日

定期定额投资起始日 2024 年 2 月 28 日

下属分级基金的基金简称 安信 90 天滚动持有债券 A 安信 90 天滚动持有债券 C

下属分级基金的交易代码 020391 020392

该分级基金是否开放申购、转换转入、定期定额投资 是 是

2. 日常申购、转换转入及定期定额投资业务的办理时间

安信 90 天滚动持有债券型证券投资基金(以下简称“本 基金”)基金合同自 2024 年 1 月 17
日起生效，将自 2024 年 2 月 28 日起开放日常申购、转换转入及定期定额投资业务。

投资人在开放日可以办理基金份额的申购，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购时除外。

基金合同生效后，若出现不可抗力或出现新的证券 / 期货交易市场、证券 / 期货交易所交
易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办 法》的 有关规定在规定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 转换转入或者定期定额投资。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、转换转入或者定期定额投资申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、转换转入或者定期定额投资价格为下一开放日该类基金份额申购的价格。

基金份额每个运作期到期日，基金份额持有人方可就该基金份额提出赎回申请。 基金管理人自基金合同生效之日后的第 90 天（如该日为非工作日，则顺延到下一工作日）开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。 对于每份基金份额，基金管理人仅在该基金份额的每个运作期到期日为基金份额持有人办理赎回。对于每份基金份额，第一个运作期指……
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