公告日期：2024-01-18

安信 90 天滚动持有债券型

证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2024-1-18

1、公告基本信息

基金名称 安信 90 天滚动持有债券型证券投资基金

基金简称 安信 90 天滚动持有债券

基金主代码 020391

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 1 月 17 日

基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《安信 90 天滚动持有债
券型证券投资基金基金合同》等的有关规定

下属分级基金的基金简称 安信 90 天滚动持有债券 A 安信 90 天滚动持有债券 C

下属分级基金的交易代码 020391 020392

2、基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2023〕2781 号

基金募集期间 自 2024 年 1 月 2 日至 2024 年 1 月 15 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2024 年 1 月 17 日

募集有效认购总户数（单位：户） 872

份额级别 安信 90 天滚动持有债 安信 90 天滚动持有债 合计

券 A 券 C

募集期间净认购金额（单位：元） 37,975,254.91 438,573,883.75 476,549,138.66

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 18,087.94 94,207.70 112,295.64

有效认购份额 37,975,254.91 438,573,883.75 476,549,138.66

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 18,087.94 94,207.70 112,295.64

合计 37,993,342.85 438,668,091.45 476,661,434.30

其中： 募 集期间 基金 管认购的 基金份 额 （单 位 ：- - -

理人 运用固 有资 金认购 份）

本基金情况 占基金总份额比例 - - -

其他需要说明的事项 - - -

其中： 募 集期间 基金 管认购的 基金份 额 （单 位 ：9,986.54 10 9,996.54

理人 的从业 人员 认购本 份）

基金情况 占基金总份额比例 0.03% 0.00% 0.00%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理是
基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的2024 年 1 月 17 日

日期

注：（1）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金份额总量的数量……
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