公告日期：2024-01-31

兴业稳福 120 天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告

兴业稳福 120 天持有期债券型证券投资基金基
金合同生效公告

公告送出日期：2024 年 1 月 31 日

兴业稳福 120 天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告

1.公告基本信息

基金名称 兴业稳福 120 天持有期债券型证券投资基金

基金简称 兴业稳福 120 天持有期债券

基金主代码 020387

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 1 月 30 日

基金管理人名称 兴业基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》以及《兴业稳福 120 天持有期债券型证券
投资基金基金合同》、《兴业稳福 120 天持有期债券型证
券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 兴业稳福 120 天持有期债 兴业稳福 120 天持有期债
券 A 券 C

下属分级基金的交易代码 020387 020388

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可【2023】2783 号

基金募集期间 自 2024 年 1 月 15 日起

至 2024 年 1 月 26 日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2024 年 1 月 30 日

募集有效认购总户数（单位：户） 6198

兴业稳福 120 兴业稳福 120 兴 业 稳 福
份额级别 天持有期债券 天持有期债券 120 天持有
A C 期债券合计

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 522,903,132. 25,300,469.1 548,203,60
15 1 1.26

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币 150,581.89 2,806.14 153,388.03
元）

有效认购份额 522,903,132. 25,300,469.1 548,203,60
15 1 1.26

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 150,581.89 2,806.14 153,388.03

合计 523,053,714. 2……
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