公告日期：2024-08-29

信达澳亚基金管理有限公司

关于信澳恒瑞 9 个月持有期混合型证券投资基金降低管理
费率并修改基金合同和托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，经与基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司协商一致，信达澳亚基金管理有限公司
（以下简称“本公司”）决定自 2024 年 08 月 29 日起，降低信澳恒瑞 9 个月持
有期混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的管理费率并相应修订《信澳恒瑞 9 个月持有期混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《信澳恒瑞 9 个月持有期混合型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的相关条款。现将相关事项公告如下：

一、调整方案

自 2024 年 08 月 29 日起，本基金管理费年费率由 0.80%调整为 0.60%。

二、修改《基金合同》部分条款

章节 修改前 修改后

内容 内容

第十五部 二、基金费用计提方法、计提标 二、基金费用计提方法、计提标
分 基金 准和支付方式 准和支付方式

费用与税 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费

收 本基金的管理费按前一日基金 本基金的管理费按前一日基金
资产净值的 0.8%年费率计提。 资产净值的 0.6%年费率计提。
管理费的计算方法如下： 管理费的计算方法如下：

H＝E×0.8%÷当年天数 H＝E×0.6%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费 H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累 基金管理费每日计提，逐日累计
计至每月月末，按月支付，经基 至每月月末，按月支付，经基金
金管理人与基金托管人双方核 管理人与基金托管人双方核对
对无误后，基金托管人按照与 无误后，基金托管人按照与基金
基金管理人协商一致的方式于 管理人协商一致的方式于次月
次月初 5 个工作日内从基金财 初 5 个工作日内从基金财产中
产中一次性支付给基金管理 一次性支付给基金管理人。若遇
人。若遇法定节假日、公休假或 法定节假日、公休假或不可抗力
不可抗力等，支付日期顺延。 等，支付日期顺延。

基金合同摘要对上述修改内容一并进行修改。

三、基金合同和托管协议的修订内容

为确保调整管理费率符合法律、法规的规定，本公司就《信澳恒瑞 9 个月持有期混合型证券投资基金基金合同》和《信澳恒瑞 9 个月持有期混合型证券投资基金托管协议》的相关内容进行了修订。本次修订不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化，对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，无需召开基金份额持有人大会。本公司已就修订内容与基金托管人协商一致。

本基金管理人将于公告日将修改后的本基金基金合同、托管协议登载于规定媒介。招募说明书和基金产品资料概要将依照有关规定根据基金合同、托管协议的内容进行更新并在规定媒介上公告。

四、重要提示

1、本公告仅对本基金增加基金份额类别的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况，请详细阅读本基金的基金合同和更新的招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，以及相关业务公告。

2、投资者可以通过以下途径咨询有关情况：

信达澳亚公司客服电话：400-8888-118/0755-83160160

信达澳亚公司网址：www.fscinda.com

3、风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资需谨慎，敬请投资者注意投资风险。

特此公告

信达澳亚基金管理有限公司
2024 年 08 月 29 日

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