公告日期：2024-06-27

华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金（C 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 6 日
送出日期：2024 年 6 月 27 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 华富价值增长混合 基金代码 410007

下属基金简称 华富价值增长混合 C 下属基金交易代码 020380

基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司

基金合同生效日 2009 年 7 月 15 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2014 年 9 月 26 日

基金经理 陈启明 理的日期

证券从业日期 2004 年 11 月 1 日

注：本基金自 2023 年 12 月 25 日起增加 C 类基金份额

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金通过投资于价值相对低估且能为股东创造持续稳定回报的公司，在控制风险的前
提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、
权证、资产支持证券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法
规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其
投资范围 纳入投资范围。

本基金股票投资占基金资产的比例为 30%-80%；债券、现金、货币市场工具以及国家证
券监管机构允许基金投资的其它金融工具占基金资产的 5%-70%；权证投资占基金资产净
值的比例为 0-3%，基金保留的现金以及投资于到期日一年期以内的政府债券的比例合计
不低于基金资产净值的 5%。其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。

主要投资策略 1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资策略；4、权证投资策略

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%

风险收益特征 本基金属于灵活配置混合型证券投资基金。一般情况下，其风险和收益高于货币市场基
金和债券型基金，低于股票型基金。

注：详见《华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》第十部分“基金的投资”。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金（C 类份额）基金产品资料概要更新

(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M） 收费方式/费率 备注

/持有期限（N）

申购费 本基金 C 类基金份额不收取申购费用

（前收费）

N＜7 天 1.5% -

赎回费 ……
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