公告日期：2024-10-25

华泰柏瑞永泰积极养老目标五年持有期混
合型发起式基金中基金（FOF）

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 3 日（基金合同生效日）起至 2024 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年（FOF）

基金主代码 020375

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 7 月 3 日

报告期末基金份额总额 10,062,313.92 份

投资目标 本基金主要采用目标风险策略对大类资产进行配置，在严格控制下行
风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略 1、资产配置策略

本基金为积极型目标风险策略基金，在充分考虑目标养老资金投资者
的风险收益特征基础上，本基金设定权益类资产的配置比例中枢为基
金资产的 75%。权益类资产包括股票（含存托凭证）、股票型证券投
资基金和混合型证券投资基金。

2、基金投资策略

本基金运用多维度的基金评价体系，综合采用定量分析及定性研究相
结合的方法，从全市场优选基金进行投资。本基金管理人根据基金历
史业绩、基金风格、归因分析等定量指标对全市场基金进行初筛，然
后对初筛之后的基金进行定性跟踪调研，从基金经理和基金公司两个
维度进行综合评价并纳入基金库。

3、股票投资策略

本基金主要采用“自下而上”的基本面研究策略精选优质个股，综合
考虑上市公司所处行业、主营业务、商业模式、公司治理结构、财务
状况、估值水平等方面，精选具有较高投资价值的上市公司构建股票

组合。

4、存托凭证投资策略

本基金将根据投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的
深入研究判断，进行存托凭证的投资。

5、债券投资策略

本基金将在对宏观经济走势、利率变化趋势、收益率曲线形态变化和
发债主体基本面分析的基础上，综合运用久期管理策略、期限结构配
置策略、骑乘策略、息差策略等主动投资策略，选择合适的时机和品
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。