公告日期：2024-07-05

华泰柏瑞永泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 7 月 5 日
送出日期：2024 年 7 月 5 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 华泰柏瑞永泰积极养老目 基金代码 020375

标五年（FOF）

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公 基金托管人 招商银行股份有限公司

司

基金合同生效日 2024 年 07 月 03 日

基金类型 基金中基金 交易币种 人民币

本基金每个工作日开放申
运作方式 普通开放式 开放频率 购，但对每份基金份额设置
5 年最短持有期

开始担任本基金基金 2024 年 07 月 03 日

基金经理 杨鹏 经理的日期

证券从业日期 2010 年 07 月 01 日

基金合同生效之日起三年后的对应自然日，若基金资产净值低于 2 亿元，本基金应
当按照本基金合同约定的程序进行清算并终止，且不得通过召开基金份额持有人大
会的方式延续。若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取
消、更改或补充时，则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。
其他 自基金合同生效之日起满 3 年后本基金继续存续的，自基金合同生效满三年后的基
金存续期内，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产
净值低于 5,000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个
工作日出现前述情形的，基金管理人将终止基金合同，并按照基金合同约定程序进
行清算，此事项不需要召开基金份额持有人大会进行表决。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金主要采用目标风险策略对大类资产进行配置，在严格控制下行风险的前提下，
力争实现基金资产的长期稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会核准或注册的公
开募集证券投资基金（含商品基金（包括但不限于商品期货基金和黄金 ETF）、香港互
投资范围 认基金、QDII 基金及其他经中国证监会核准或注册的基金）、国内依法发行上市的股
票（包括主板、创业板以及其他中国证监会允许上市的股票）、存托凭证、港股通标的
股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短

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期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、
地方政府债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监……
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