公告日期：2024-07-04

华泰柏瑞永泰积极养老目标五年持有期
混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同

生效公告

公告送出日期：2024年7月4日

1. 公告基本信息

基金名称 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）

基金简称 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年（FOF）

基金主代码 020375

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024年07月03日

基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《华泰柏瑞永泰积极养老目

公告依据 标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》、《华泰柏瑞永泰积极

养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书》

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2023]2733号

基金募集期间 从2024年05月31日至2024年06月28日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2024年07月02日

募集有效认购总户数（单位：户） 26

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 10,057,301.98

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 5,011.94

有效认购份额 10,057,301.98

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 5,011.94

合计 10,062,313.92

认购的基金份额（单位： 10,005,000.00

其中：募集期间基金管理人 份）

运用固有资金认购本基金情 占基金总份额比例 ……
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