公告日期：2024-06-25

中欧中债 0-3 年政策性金融债指数证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 24 日
送出日期：2024 年 6 月 25 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中欧中债 0-3 年政金债指数 基金代码 020372

下属基金简称 中欧中债 0-3 年政金债指数 下属基金交易代码 020372

A

下属基金简称 中欧中债 0-3 年政金债指数 下属基金交易代码 020373

C

基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司

基金合同生效日 2024 年 1 月 24 日 上市交易所及上市 -

日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2024 年 1 月 24 日

基金经理 周锦程 金经理的日期

证券从业日期 2011 年 7 月 1 日

基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资
其他 产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个
工作日出现前述情形的，本基金将根据基金合同第十九部分的约定进行基金财产清
算并终止，而无须召开基金份额持有人大会。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》"基金的投资"章节了解详细情况

投资目标 紧密跟踪标的指数，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟
踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好实现投资目标,还可以投资
于具有良好流动性的金融工具，包括除标的指数成份券及备选成份券以外的政策性金
融债、国债、债券回购、银行存款、现金、国债期货以及法律法规或中国证监会允许
投资范围 基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；其中，

投资于标的指数成份券及其备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的 80%；
每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金（不包括结
算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例
合计不低于基金资产净值的 5%。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例
限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金为指数型基金，采用抽样复制和动态最优化的方法为主，选取标的指数中具有
代表性和流动性……
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