公告日期：2024-01-25

中欧中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期：2024年1月25日

1.公告基本信息

基金名称 中欧中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金

基金简称 中欧中债0-3年政金债指数

基金主代码 020372

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2024年1月24日

基金管理人名称 中欧基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
公告依据 作管理办法》等法律法规以及《中欧中债0-3年政策性金融债指
数证券投资基金基金合同》、《中欧中债0-3年政策性金融债指数
证券投资基金招募说明书》

下属分类基金的基金简称 中欧中债0-3年政金债指数A 中欧中债0-3年政金债指数C

下属分类基金的交易代码 020372 020373

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2023]2563号

基金募集期间 2024年1月15日-2024年1月22日

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2024年1月24日

募集有效认购总户数（单位：户 ） 280

份额类别 中欧中债0-3年政金 中欧中债0-3年政金债 合计

债指数A 指数C

募集期间净认购金额（单位： 4,999,986,010.96 2,476.00 4,999,988,

人民币元 ） 486.96

认购资金在募集期间产生的 6,666.67 0.00 6,666.67

利息（单位：人民币元 ）

有效认购份额 4,999,986,010.96 2,476.00 4,999,988,

486.96

募 集 份 额 利息结转 的 份

（单 位 ： 份 额 6,666.67 0.00 6,666.67

）

合计 4,999,992,677.63 2,476.00 4,999,995,

153.63

认购 的基金 份 0.00 0.00 0.00

其中： 募集 额（单位：份）

期间基金管 占基金总 份 额

理人运用固 比例 0.00% 0.00% 0.00%

有资金认购

本基金情况 其他 需要 说 明 无 无 无

……
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