公告日期：2024-06-25

关于嘉实方舟6个月滚动持有债券型

发起式证券投资基金E类基金份额
开放日常赎回、转换转出业务的公告

公告送出日期：2024年6月25日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金

基金简称 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起

基金主代码 013411

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2021年9月24日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 嘉实基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等

公告依据 法律法规以及《嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金合同》、

《嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金招募说明书》

赎回起始日 2024年6月27日

转换转出起始日 2024年6月27日

下属分级基金的基金简称 嘉实方舟6个月滚动持有 嘉实方舟6个月滚动持有 嘉实方舟6个月滚动持有

债券发起A 债券发起C 债券发起E

下属分级基金的交易代码 013411 013412 020367

该分级基金是否开放赎回 - - 是

（转换转出）

注：（1）嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金A类和C类基
金份额已于2022年3月24日开放

日常赎回、转换转出业务，详见相关公告。

（2）投资者范围：符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资
者、机构投资者、合格境外投资者、

发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他
投资人。

2日常赎回、转换转出业务的办理时间

嘉实方舟 6 个月滚动持有债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基

金”），自本基金合同生效后第一个“6个月的滚动运作期到期日”开始办理赎回，
在基金份额每个“6个月的滚动运作期到期日”，投资者可就该基金份额提出赎
回申请。投资者在开放日的开放时间办理基金份额的赎回或其他业务，若该工
作日为非港股通交易日，则基金管理人有权决定基金是否开放基金份额赎回或
其他业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所（以下统称为“证券
交易所”）的交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求
或基金合同的规定公告暂停赎回时除外。

对于每份基金份额，第一个运作期指基金合同生效日（对认购份额而言，下
同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）起（即第一个运作期起始
日），至基金合同生效日或基金份额申购申请日后的第6个月度对日（如该日为
非工作日，则顺延到下一工作日，如该月无对应日，则顺延到次月第一个工作日）
止（即第一个运作期到期日）。第二个运作期指第一个运作期到期日的次一日
起，至基金合同生效日或基金份额申购申请日后的第12个月度对日（如该日为
非工作日，则顺延至下一工作日，如该月无对应日，则顺延到次月第一个工作日）
止，以此类推。每个运作期到期日，投资者可提出赎回申请。如果投资者在当期
运作期到期日未申请赎回，则自该运作期到期日下一日起该基金份额进入下一
个运作期。本基金E类申购份额的首个运作期到期日为2024年6月27日。

基金合同生效后，若证券交易所交易时间变更或本基金投资于证券交易所
以外其他证券交易场所的交易标的或有其他特殊情况，基金管理人将视情况对
前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投
资基金信息披露管理办法》（以下简称……
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