公告日期：2024-06-27

交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金（D 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024-06-06
送出日期：2024-06-27

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 交银丰晟收益 基金代码

债券 D 020363

交银施罗德基 招商银行股份有

基金管理人 金管理有限公 基金托管人 限公司

司

基金合同生效日 2018-05-23

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 于海颖 开始担任本基金基金经理的日期 2018-05-23

证券从业日期 2006-05-01

其他 《基金合同》生效后，连续二十个工作日基金份额持有人数量不满

200 人或者基金资产净值低于 5000 万元的，基金管理人应当在定期报

告中予以披露。连续六十个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人

或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应向中国证监会

报告，并可提前终止基金合同，不需召开基金份额持有人大会。

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制风险的前提下,力求获得高于业绩基准的投资收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行交

易的国债,金融债,央行票据,地方政府债,企业债,公司债,可分离交易可转债

的纯债部分,公开发行的次级债,资产支持证券,短期融资券,超级短期融资券,

中小企业私募债,中期票据,债券回购,银行存款,同业存单,货币市场工具等

资产和法律法规允许投资的其他金融工具.本基金不投资于股票,权证等资产,

也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外),可交换债券.如

投资范围 法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程

序后,可以将其纳入投资范围.基金的投资组合比例为投资于债券资产的比例

不低于基金资产的 80%,但在封闭期结束前三个月和转开放后三个月内,基金

投资不受上述债券资产投资比例限制.本基金转为开放式运作后,现金或到期

日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%,其中现金不

包括结算备付金,存出保证金,应收申购款等.如果法律法规或中国证监会变
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