公告日期：2024-01-25

农银汇理瑞益一年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期：2024年1月25日

1.公告基本信息

基金名称 农银汇理瑞益一年持有期混合型证券投资基金

基金简称 农银瑞益一年持有混合

基金主代码 020354

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024年1月24日

基金管理人名称 农银汇理基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、

公告依据 《农银汇理瑞益一年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《农银汇理瑞益一年持有期混
合型证券投资基金招募说明书》

下属两类基金的基金 农银瑞益一年持有混合A 农银瑞益一年持有混合C

简称

下属两类基金的基金 020354 020355

代码

2.基金募集情况

基金注册申请

获中国证监会 中国证监会证监许可【2023】2752号

批准的文号

基金募集期间 自2024年1月2日起

至2024年1月22日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入

基金托管专户 2024年01月24日

的日期

募集有效认购

总户数 （单位： 8188

户）

份额类别 农银瑞益一年持有混合A 农银瑞益一年持有混合C 合计

募集期间净认

购金额 （单位： 152,130,366.11 130,739,264.93 282,869,631.04

人民币元）

认购资金在募

集期间产生的 57,648.07 50,840.55 108,488.62

利息 （单位：人

民币元）

有效认 152,130,366.11 130,739,264.93 282,869,631.04

募集份 购份额

额（单 利息结

位 ： 转的份 57,648.07 50,840.55 108,488.62

份） 额

合计 152,188,014.18 130,790,105.48 282,978,119.66

认购的

基金份

募集期 额（单 - - -

间基金 位 ：

管理人 份）

运用固 占基金

有资金 总份额 - - -

认购本 比例

基金情

况 其他需

要说明 - - -

的事项

募集期 认购的

间基金 基金份

管理人 额（单 5,679.08 46,813.90 52,492.98

……
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