公告日期：2024-10-24

农银汇理金瑞利率债债券型证券投资基金
2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：农银汇理基金管理有限公司

基金托管人：浙商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 22 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 农银金瑞利率债债券

基金主代码 020351

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 6 月 28 日

报告期末基金份额总额 1,000,262,112.00 份

投资目标 本基金主要通过投资于债券品种，在严格控制风险和追求基金资产长
期稳定的基础上，力争获取高于业绩比较基准的投资收益，为投资者
提供长期稳定的回报。

投资策略 本基金通过对宏观经济形势的持续跟踪，基于对利率市场的分析和预
测，综合运用久期配置策略、期限结构配置策略、类属配置策略及跨
市场投资策略等策略，力争实现基金资产的稳健增值。1、久期配置
策略。2、期限结构配置策略。3、类属配置策略。4、跨市场投资策
略。

业绩比较基准 中债-国债及政策性银行债指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金，
低于股票型、混合型基金。

基金管理人 农银汇理基金管理有限公司

基金托管人 浙商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 7,744,923.17

2.本期利润 5,922,296.27

3.加权平均基金份额本期利润 0.0059

4.期末基金资产净值 1,006,171,653.22

5.期末基金份额净值 1.0059

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平……
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