公告日期：2024-09-27

农银汇理金瑞利率债债券型证券投资基金
开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告
公告送出日期：2024年9月27日

1.公告基本信息

基金名称 农银汇理金瑞利率债债券型证券投资基金

基金简称 农银金瑞利率债债券

基金主代码 020351

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024年6月28日

基金管理人名称 农银汇理基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 农银汇理基金管理有限公司

公告依据 《农银汇理金瑞利率债债券型证券投资基金基金合同》和《农银汇理金瑞利率债

债券型证券投资基金招募说明书》等文件。

申购起始日 2024年9月27日

赎回起始日 2024年9月27日

转换转入起始日 2024年9月27日

转换转出起始日 2024年9月27日

定期定额投资起始日 2024年9月27日

2.日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回、转换、定期定额投资业务，具体办理时间为上海证券交

易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基

金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况或根据业务

需要，基金管理人有权视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披

露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回、转换、定期定额

投资等业务。 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回、转换、定期定额投资等业务申请

且登记机构确认接受的，视为下一个开放日的申请，其基金份额申购、赎回、转换、定期定额投资价格为

该业务下一个开放日的价格。

3.日常申购业务

3.1申购金额限制

代销网点和直销网上交易投资人每次申购本基金的最低申购金额为10元（含申购费）。基金管理人

的直销中心个人投资者首次申购本基金的最低申购金额为50,000元（含申购费），机构投资者首次申

购本基金的最低申购金额为500,000元（含申购费）。 追加申购的最低申购金额为10元（含申购费），已

在基金管理人的直销中心有本基金认购记录的投资人不受首次申购最低金额的限制。 代销网点的投资

人欲转入基金管理人的直销中心进行交易要受基金管理人的直销中心最低金额的限制。 投资人当期分

配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。 基金管理人可根据市场情况，调整本基金首

次申购和每次申购的最低金额。

各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

3.2申购费率

本基金基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用。

申购费率如下：

申购金额（M，含申购费） 费率

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。