公告日期：2024-06-28

农银汇理金瑞利率债债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 21 日
送出日期：2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 农银金瑞利率债债券 基金代码 020351

基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司

基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 -

基金经理 周宇 理的日期

证券从业日期 2010 年 7 月 1 日

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金主要通过投资于债券品种，在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上，
力争获取高于业绩比较基准的投资收益，为投资者提供长期稳定的回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券资产
（包括国债、政策性金融债、中央银行票据）、债券回购、定期存款、协议存款以及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。
本基金不投资于股票、可转换债券、可交换债券等资产，也不投资信用债券。

本基金所指的利率债是指国债、政策性金融债、中央银行票据。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
投资范围 以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于利率债资
产的比例不低于非现金基金资产的 80%。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府
债券投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金资产不包括结算备付金、存出保证
金、应收申购款等。

若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可
对上述资产配置比例进行调整。

本基金通过对宏观经济形势的持续跟踪，基于对利率市场的分析和预测，综合运用久期
配置策略、期限结构配置策略、类属配置策略及跨市场投资策略等策略，力争实现基金
主要投资策略 资产的稳健增值。

1、久期配置策略。2、期限结构配置策略。3、类属配置策略。4、跨市场投资策略。

农银汇理金瑞利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

业绩比较基准 中债-国债及政策性银行债指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金，低于股票型、混合
型基金。

三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M） 收费方式/费率

/持有期限（N）
……
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