公告日期：2024-06-12

富国安恒 60 天持有期债券型发起式证券投资基金（E 类份额）基金
产品资料概要更新

2024 年 06 月 12 日（信息截至：2024 年 06 月 11 日）
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完
整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 富国安恒 60 天持有期债券发 基金代码 018748

起式

份额简称 富国安恒 60 天持有期债券发 份额代码 020349

起式 E

基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

基金合同生效日 2023 年 09 月 14 日 基金类型 债券型

运作方式 其他开放式 开放频率 对每份基金份额设置 60 天的
最短持有期限

交易币种 人民币

基金经理 吴旅忠 任职日期 2023 年 09 月 14 日

证券从业日期 2008 年 07 月 01 日

二、 基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管
投资目标 理，力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、地方政府
债券、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券（含
超短期融资券）、政府支持债券、政府支持机构债券、可分离交易可转债的纯债
部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知
存款等）、同业存单、现金等货币市场工具、国债期货、信用衍生品等，以及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国
投资范围 证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基
金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金不投资于股票，
也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%，每个交易日日终在扣除国
债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内
的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证
金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，
基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金采取稳健灵活的投资策略，力求在有效控制风险的基础上，获得基金资
主要投资策略 产的稳定增值，力求提高基金总体收益率。主要投资策略包括：资产配置策略、
债券等固定收益类资产的投资策略、动态收益增强策略、国债期货投资策略、信
用衍生品投资策略。

业绩比较基准 中债综合财富（1-3 年）指数收益率*80%+一年期定期存款利率（税后）*20%

风险收益特征 本基金为债券型基金，在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场
基金，低于股票型基金和混合型基金。

注：详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。

（二） 投资组合资产配置图表

注：截止日期 2024 年 03 月 31 日。

（三） 自基金合同生效以来基金（E 份额）每年的……
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