公告日期：2024-09-28

易方达如意招享混合型
基金中基金（FOF-LOF）

更新的招募说明书
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司

二〇二四年九月

重要提示

1、本基金根据 2022 年 2 月 8 日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达中证沪港
深创 新药产业交易型开放式指数证券投资基金变更注册的批复》（证监许可[2022]281 号）
进行募集。本基金基 金合同于 2022 年 11 月 1 日正式生效。

2023 年 11 月 1 日，本基金封闭运作期届满开放，基金名称调整为“易方达如意招享混
合型 基金中基金（FOF-LOF）”，并适用基金合同和招募说明书中封闭运作期届满开放后的有关规定。

2、基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保 证，也不表明投资于本基金没有风险 。

基金 管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不 保证最低收益。

3、本基金主要投资于公开募集的证券投资基金，基金净值会因为其投资所涉及证券市场波 动等因素产生波动。投资有风险，投资者在投资本基金前，请认真阅读本基金的招募说明书 、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，对申购 基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，承担基金投资中出现的各类风险。投资本基 金可能遇到的特有风 险包括但不限于：（1）无法获得收益甚至损失本金的风险；（2）A 类基金份额终止上市的风险以及二级市场交易价格折溢价的风险;（3）投资于非权益类 资产的风险；（4）主要投资于基金所面临的特有风险，包括但不限于因主要投资于基金而面临的 被投资基金业绩不达 目标影响本基金投资业绩表现的风险、赎回资金到账时间较晚影响投资人资金安排的风险、双重收费风险、投资于商品基金的风险、投资公募 REITs 的特有 风险、投资于可上市交易基金的二级市场投资风险、被投资基金的运作风险、被投资基金的基金 管理人经营风险和相 关政策风险；（5）可能较大比例投资于基金管理人旗下基金所面临的 风险；（6）本基金投 资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证 券市场股 票而面临的 香港股票市场及港股通机制带来的风险；（7）本基金投资范围包 括科创板股票、北交所股票、存托凭证、资产支持证券等特殊品种而面临的其他额外风险。此外本基金还将面临市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、基金法律文件中涉及基 金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、其他风险等风险。
本基金的 具体运作特点详见基 金合同和招募说明书的约定，投资本基金可能面临的风险详见招募说明书的 “风险揭示”部分。

4、正常情况下，本基金将于 T+1 日（T 日为申购、赎回申请日）对 T 日的基金资产净
值进行估值，T+2 日对投资人申购、赎回申请的有效性进行确认，投资人可于 T+3 日到销售
网点柜台或以销售机 构规定的其他方式查询申请的确认情 况。

5、本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将 基金资产投资于港股，基金资产并非 必然投资港股。

6、本 基金为混合型基金中基金（FOF），理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金 、股 票型基金中基金（ FOF），高于债券型基金、债券型基金中基金（FOF）、货币市场基金和货币型基金中基 金（FOF）。

7、本 基金将基金份额分为不同的类别。在投资人申购基金时收取申购费用，并不再从本类 别基金资产中计提销售服务费，且可通过场外和场内两种方式申购与赎回的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类基金资产中计提销售服务费，并不收取申购费用，且仅可通过场外方式申购与赎回 的基金份额，称为 C 类基金份额。

8、基金 管理人提醒投资者基 金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金 运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。此外，本基金以 1 元初始 面值进行募集，在市场波动等因素的影响下，存在单位份额净值跌破 1 元初始面值的风险。

9、基 金不同于银行储蓄，基金投资人投资于基金有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

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