公告日期：2024-02-08

易方达如意招享混合型基金中基金（FOF-LOF）（易方达如意招享混合（FOF-LOF）C）基金产品资料概要更
新

编制日期：2024年2月7日

送出日期：2024年2月8日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 易 方 达如 意招 享混 合 基金代码 501222

（FOF-LOF）

下属基金简称 易 方 达如 意招 享混 合 下属基金代码 020346

（FOF-LOF）C

基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 招商银行股份有限公司
司

基金合同生效日 2022-11-01

基金类型 基金中基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2022-11-01

基金经理 张浩然 基金经理的日期

证券从业日期 2015-07-14

易方达如意招享一年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）封闭运作
其他 期于 2023 年 10 月 31 日届满，自 2023 年 11 月 1 日起进入开放期，基
金名称变更为“易方达如意招享混合型基金中基金（FOF-LOF）”。

注：2023 年 12 月 18 日起增设易方达如意招享混合（FOF-LOF）C

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 通过大类资产的合理配置及基金精选，在控制整体风险的前提下，力
争实现资产的长期稳健增值。

本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的基金（含公开
募集基础设施证券投资基金（以下简称“公募REITs”），不含QDII
基金及香港互认基金）、国内依法发行上市的股票（包括创业板、科
创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场
交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票（以下简称“港股通
投资范围 股票”）、国内依法发行上市的债券（包括国债、央行票据、地方政
府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短
期融资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、
银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履

行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于证券投资基金的资产不低于基
金资产的80%，投资于权益类资产的资产不超过基金资产的30%，投资
于港股通股票的资产不超过股票资产的50%；封闭运作期到期前两个
月和后两个月本基金不受前述比例限制。

封闭运作期届满后，本基金保持不低于基金资产净值5％的现金或者
到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保
证金和应收申购款等；在封闭运作期内，本基金不受上述5%的限制。
权益类资产包括股票、……
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