公告日期：2024-11-05

工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金联接基金（E 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 11 月 4 日
送出日期：2024 年 11 月 5 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 工银黄金 ETF 联接 基金代码 008142

下属基金简称 工银黄金 ETF 联接 E 下属基金交易代码 020341

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司

基金合同生效日 2020 年 5 月 21 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 基金中基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2020 年 5 月 21 日

基金经理 赵栩 理的日期

证券从业日期 2008 年 4 月 1 日

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本基金的投资安排，请阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 主要投资本基金目标 ETF，采用指数化投资，紧密跟踪黄金现货价格走势，追求跟踪误
差的最小化。

本基金的目标 ETF 为工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金。

本基金的投资范围包括：本基金管理人募集发行的工银瑞信黄金交易型开放式证券投资
基金（以下简称“目标 ETF”）、上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约(包括现货实盘
合约、延期交收合约及其他在上海黄金交易所上市的、经中国人民银行批准的合约)、
投资范围 债券、债券回购、银行存款、货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%，现金或者到期日在一年
以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和
应收申购款等。

本基金的主要资产以买卖或申购赎回的方式投资于目标 ETF 份额。根据需要，本基金可
以投资于债券、债券回购、银行存款、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其它
主要投资策略 金融工具，其目的是为了使得本基金在应付申购赎回的前提下，更好地跟踪业绩比较基
准。本基金对业绩比较基准的跟踪目标是：力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%
以内，年化跟踪误差不超过 4%。

业绩比较基准 上海黄金交易所 Au99.99 现货实盘合约收盘价收益率×95%+人民币活期存款利率（税后）

工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金联接基金（E 类份额）基金产品资料概要更新

风险收益特征 本基金以工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金为主要投资品种，投资目标为紧密跟
踪黄金现货价格走势，预期风险和预期收益水平与黄金价格相似。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

无。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。