公告日期：2024-06-28

工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金联接基金（E 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 26 日
送出日期：2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 工银黄金 ETF 联接 基金代码 008142

下属基金简称 工银黄金 ETF 联接 E 下属基金交易代码 020341

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公 基金托管人 中国农业银行股份有限公
司 司

基金合同生效日 2020 年 5 月 21 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 基金中基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2020 年 5 月 21 日

基金经理 赵栩 经理的日期

证券从业日期 2008 年 4 月 1 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本基金的投资安排，请阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 主要投资本基金目标 ETF，采用指数化投资，紧密跟踪黄金现货价格走势，追求跟踪
误差的最小化。

本基金的目标 ETF 为工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金。

本基金的投资范围包括：本基金管理人募集发行的工银瑞信黄金交易型开放式证券投
资基金（以下简称“目标 ETF”）、上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约(包括现货
实盘合约、延期交收合约及其他在上海黄金交易所上市的、经中国人民银行批准的合
投资范围 约)、债券、债券回购、银行存款、货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%，现金或者到期日在一
年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证
金和应收申购款等。

本基金的主要资产以买卖或申购赎回的方式投资于目标 ETF 份额。根据需要，本基金
可以投资于债券、债券回购、银行存款、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的
主要投资策略 其它金融工具，其目的是为了使得本基金在应付申购赎回的前提下，更好地跟踪业绩
比较基准。本基金对业绩比较基准的跟踪目标是：力争将日均跟踪偏离度的绝对值控
制在 0.35%以内，年化跟踪误差不超过 4%。

工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金联接基金（E 类份额）基金产品资料概要更新

业绩比较基准 上海黄金交易所 Au99.99 现货实盘合约收盘价收益率×95%+人民币活期存款利率（税
后）×5%。

风险收益特征 本基金以工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金为主要投资品种，投资目标为紧密
跟踪黄金现货价格走势，预期风险和预期收益水平与黄金价格相似……
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