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发表于 2024-01-31 07:11:45 股吧网页版
富达90天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2024-01-31

富达90天持有期债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期:2024年1月31日

1.公告基本信息

基金名称 富达90天持有期债券型证券投资基金

基金简称 富达90天债券

基金主代码 020337

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2024年1月30日

基金管理人名称 富达基金管理(中国)有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理

公告依据 办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规以

及《富达90天持有期债券型证券投资基金基金合同》、《富达90天持有

期债券型证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 富达90天债券A 富达90天债券C

下属分级基金的交易代码 020337 020338

注:-

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2023]2700号

基金募集期间 自2024年1月8日至 2024年1月26日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2024年1月30日

募集有效认购总户数(单位:户) 2,083

份额级别 富达90天债券A 富达90天债券C 合计

募集期间净认购金额(单位:人民币元) 289,584,621.04 693,275,314.81 982,859,935.85

认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币 112,417.76 348,978.20 461,395.96

元)

有效认购份额 289,584,621.04 693,275,314.81 982,859,935.85

募集份额(单位:份) 利息结转的份额 112,417.76 348,978.20 461,395.96

合计 289,697,038.80 693,624,293.01 983,321,331.81

认购的基金份额(单 0.00 0.00 0.00

募集期间基金管理人运 位:份)

用固有资金认购本基金 占基金总份额比例 0.0000% ……
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