公告日期：2024-03-13

华夏聚安优选三个月持有期混合型基 金中基金（FOF）基金合同生效公告
公告送出日期：2024年3月13日

1公告基本信息

基金名称 华夏聚安优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）

基金简称 华夏聚安优选三个月持有混合（FOF）

基金主代码 020333

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024年3月12日

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《公开募集证券投资基金

公告依据 运作管理办法》《华夏聚安优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》《华夏聚安优选三个月

持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书》

2基金募集情况

基金募集申请获中国证监会准予注册的文号 证监许可[2023]2597号文

基金募集期间 自2024年2月19日起至2024年3月8日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2024年3月12日

募集有效认购总户数（单位：户） 3,693

份额类别 华夏聚安优选三个月 华夏聚安优选三个月持 合计

持有混合（FOF）A 有混合（FOF）C

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 191,350,163.74 1,385,666,097.72 1,577,016,261.46

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 51,896.59 485,747.72 537,644.31

有效认购份额 191,350,163.74 1,385,666,097.72 1,577,016,261.46

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 51,896.59 485,747.72 537,644.31

合计 191,402,060.33 1,386,151,845.44 1,577,553,905.77

其中： 募集期间基金管理人 认购的基金份额（单位：份） - - -

运用固有资金认购本基金情 占基金总份额比例 - - ……
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