公告日期：2024-02-28

华泰保兴尊益利率债 6 个月持有期债券
型证券投资基金

招募说明书更新

(2024 年第 1 号)

基金管理人：华泰保兴基金管理有限公司

基金托管人：兴业证券股份有限公司

华泰保兴尊益利率债 6 个月持有期债券型证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 1 号）

重要提示

本基金经2023年11月29日中国证监会证监许可【2023】2712号文准予注册并募集。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益，也不保证投资本基金不会遭受任何损失。

本基金是一只债券型基金，其风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

本基金可投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：因受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响而引起的市场风险；基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险；由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险；投资本基金特有的其他风险等等。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书有关章节内容。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，且不办理侧袋账户的申购、赎回和转换业务。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

投资有风险，投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件。基金的过往业绩并不代表未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。

本基金单一投资者持有的基金份额数量不得达到或者超过本基金基金份额总

华泰保兴尊益利率债 6 个月持有期债券型证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 1 号）

数的50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。法律法规、监管机构另有规定的，从其规定。

本基金对于每份有效认购、申购或转换转入的基金份额设置锁定持有期，每份有效认购、申购或转换转入的基金份额的锁定持有期为6个月，基金份额在锁定持有期内，基金份额持有人不能办理赎回或转换转出业务。自锁定持有期结束后进入开放持有期，每份基金份额自其开放持有期首日起，基金份额持有人才能办理赎回或转换转出业务。因此基金份额持有人面临在锁定持有期内不能赎回或转换转出基金份额的风险。

本基金本次更新招募说明书仅对2024年01月03日公告的《华泰保兴尊益利率债6个月持有期债券型证券投资基金招募说明书》中基金经理信息进行更新，相关信息更新截止日为2024年02月23日。除非另有说明，本招募说明书所载其他内容截止日为2024年01月03日。截至本招募说明书公告日，本基金无已披露的有关财务数据和净值表现数据以及基金投资组合报告。

华泰保兴尊益利率债 6 个月持有期债券型证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 1 号）

目录

重要提示......1
一、绪言......4
二、释义......5
三、基金管理人......10
四、基金托管人......19
五、相关服务机构......23
六、基金的募集......33
七、基金合同的生效......38
八、基金份额的申购与赎回......39
九、基金的投资......53
十、基金的财产......60
十一、基金资产的估值......61
十二、基金收益与分配......66
十三、基金的费用与税收......68
十四、基金的会计与审计......71
十五、基金的信息披露......7……
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