公告日期：2024-02-07

华泰保兴尊益利率债6个月持有期债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2024年02月07日

1公告基本信息

基金名称 华泰保兴尊益利率债6个月持有期债券型证券投资基金

基金简称 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券

基金主代码 020327

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024年02月06日

基金管理人名称 华泰保兴基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业证券股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《华泰

公告依据 保兴尊益利率债6个月持有期债券型证券投资基金基金合同》以及《华泰保兴尊益

利率债6个月持有期债券型证券投资基金招募说明书》等

下属分级基金的基金简称 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C

下属分级基金的交易代码 020327 020328

2基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2023】2712号

基金募集期间 自2024年01月10日至2024年02月02日止

验资机构名称 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2024年02月06日

募集有效认购总户数(单位:户) 753

份额级别 华泰保兴尊益利率债6 华泰保兴尊益利率债6 合计

个月持有债券A 个月持有债券C

募集期间净认购金额(单位:元) 186,040,246.24 38,764,807.64 224,805,053.88

认购资金在募集期间产生的利息 45,135.60 13,186.63 58,322.23

(单位:元)

有效认购份额 186,040,246.24 38,764,807.64 ……
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