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发表于 2024-01-03 00:00:00 股吧网页版
华泰保兴尊益利率债6个月持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要 查看PDF原文

公告日期:2024-01-03


华泰保兴尊益利率债 6 个月持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要

华泰保兴尊益利率债 6 个月持有期债券型证券投资基金

基金产品资料概要

编制日期:2024 年 01 月 03 日

送出日期:2024 年 01 月 03 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华泰保兴尊益利率债 6 个月 基金代码 020327

持有债券

基金简称 A 华泰保兴尊益利率债 6 个月 基金代码 A 020327

持有债券 A

基金简称 C 华泰保兴尊益利率债 6 个月 基金代码 C 020328

持有债券 C

基金管理人 华泰保兴基金管理有限公司 基金托管人 兴业证券股份有限公司

基金合同生效日 - 基金类型 债券型

运作方式 其他开放式 开放频率 每个开放日开放申购,每份基金
份额 6 个月锁定持有期结束后方
可办理赎回及转换转出业务

交易币种 人民币

基金经理 姓名 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

周咏梅 - 2007 年 03 月 01 日

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金将基于宏观经济周期变化,确定利率变动方向和趋势,合理安排资产组合的
配置结构,力争实现基金资产的稳定增值。

投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的
债券(国债、央行票据、政策性金融债)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定
期存款及其他存款)、同业存单、货币市场工具或法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。

本基金不投资股票、可转换债券和可交换债券,也不投资于公司债、企业债、短期
融资券、中期票据等信用债券。

本基金投资债券的比例不低于基金资产的 80%,其中投资于利率债资产的比例不低于
非现金基金资产的 80%;每个交易日日终应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或
者到期日在一年以内的政府债券。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收
申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程
序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

主要投资策略 本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下,灵活运用久期策略、期限结构配
置策略及杠杆策略等多种投资策略,实施积极主动的组合管理,并根据对债券收益

华泰保兴尊益利率债 6 个月持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要

率曲线形态、息差变化的预测,对债券组合进行动态调整。本基金主要投资策略包
括:大类资产配置、债券投资策略。

业绩比较基准 中债总指数(全价)收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,其风险和预期收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币
市场基金。

注:投资者可阅读招募说明书中基金的投资章节了解详细情况。
(……
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