公告日期：2024-02-03

华泰柏瑞上证科创板 100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同
生效公告

公告送出日期：2024 年 2 月 3 日

华泰柏瑞上证科创板 100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 华泰柏瑞上证科创板 100 交易型开放式指数证券投资基金发起式
联接基金

基金简称 华泰柏瑞上证科创板 100ETF 发起式联接

基金主代码 020320

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 2 月 2 日

基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《华泰柏瑞上
证科创板 100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基
金合同》、《华泰柏瑞上证科创板 100 交易型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金招募说明书》

华泰柏瑞上证科创板 100ETF 发 华泰柏瑞上证科创板 100ETF 发
下属分级基金的基金简称

起式联接 A 起式联接 C

下属分级基金的交易代码 020320 020321

2. 基金募集情况
基金募集申请获
中国证监会注册 证监许可[2023]2715 号
的文号

基金募集期间 从 2024 年 1 月 11 日至 2024 年 1 月 31 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基

金托管专户的日 2024 年 2 月 2 日

期
募集有效认购总 1,503
户数（单位：户）

份额级别 华泰柏瑞上证科创板 华泰柏瑞上证科创板

100ETF 发起式联接 A 100ETF 发起式联接 C 合计

募集期间净认购

金额（单位：人民 98,051,853.50 78,684,306.06 176,736,159.56

币元）

认购资金在募集 25,537.66 19,417.47 44,955.13

期间产生的利息

华泰柏瑞上证科创板 100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同生效公告

（单位：人民币
元）

募 集 份 有 效 认 98,051,853.50 78,684,306.06 176,736,159.56

额 （ 单 购份额
位：份） 利 息 结

转 的 份 25,537.66 19,417.47 44,955.13

额

合计 98,077,391.16 78,703,723.53 176,781,114.69

其 中 ： 认 购 的

募 集 期 基 金 份 10,006,300.00 0.00 10,006,300.00

间 基 金 额 （ 单

管 理 人 位：份）

运 用 固 占 基 金

有 资 金 总 份 额 10.20% 0.00% 5.66%

认 购 本 比例

基 金 情 其 他 需 认购日期为 2024年 1 月

况 要 说 明 18 日，认购费 0.00 元。 无 无

的事项

其 中 ： 认 购 的

募 集 期 基 金 份 99.09 ……
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