华宝积极配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第2季度报告 查看PDF原文
公告日期:2024-07-19
华宝积极配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
2024 年第 2 季度报告
2024 年 6 月 30 日
基金管理人:华宝基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 7 月 19 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 07 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 04 月 23 日(基金合同生效日)起至 06 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)
基金主代码 020311
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2024 年 4 月 23 日
报告期末基金份额总额 454,726,007.53 份
投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极
主动的资产配置和基金精选,追求基金资产的长期稳健
增值。
投资策略 本基金在宏观经济分析基础上,结合政策面、市场资金
面,积极把握市场发展趋势,根据经济周期不同阶段各
类资产市场表现变化情况,对股票、债券、基金和现金
等大类资产投资比例进行战略配置和调整。(1)构建备
选子基金池:依托专业的研究力量,建立基金综合评价
体系,通过基金管理人自研的基金经理评价模型,选择
一批选股能力优秀的基金经理,作为后期尽调备选,定
性评价主要围绕基金经理的投资理念、投资体系等展开
尽调,判断业绩是否可持续。(2)构建基金组合:采用
核心-卫星策略,从子基金池中精选优质基金,构建基
金组合。(3)投后跟踪分析:对基金组合进行紧密的动
态跟踪,根据市场环境的变化及子基金运作情况积极调
整基金组合。
业绩比较基准 中证偏股型基金指数收益率×70%+中债综合全价(总
值)指数收益率×10%+银行活期存款利率(税后)×20%
风险收益特征 本基金为混合型基金中基金(FOF),理论上其预期风险
与预期收益高于债券型基金、债券型基金中基金(FOF)、
货币市场……
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