公告日期：2024-04-24

华宝积极配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金合同生效公告

公告送出日期：2024 年 4 月 24 日

1. 公告基本信息

基金名称 华宝积极配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）

基金简称 华宝积极配置三个月持有混合（FOF）

基金主代码 020311

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 4 月 23 日

基金管理人名称 华宝基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《华宝
积极配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合
同 》、《华宝积极配置三个月持有期混合型基金中基金
（FOF）招募说明书》

下属基金的基金份额类别 华宝积极配置三个月持有 华宝积极配置三个月持有
混合（FOF）A 混合（FOF）C

下属基金的交易代码 020311 020312

2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文 证监许可【2023】2596 号
号

基金募集期间 自 2024 年 4 月 1 日起至 2024 年 4 月 19 日

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2024 年 4 月 23 日

募集有效认购总户数（单位：户） 722

华宝积极配置三 华宝积极配置三

份额类别 个 月 持 有 混 合 个 月 持 有 混 合 合计

（FOF）A （FOF）C

募集期间净认购金额（单位：人民币 162,454,682.50 291,925,885.90 454,380,568.40
元）

认购资金在募集期间产生的利息（单 70,208.22 104,849.55 175,057.77
位：人民币元）

募集份额（单 有效认购份额 162,454,682.50 291,925,885.90 454,380,568.40
位：份） 利息结转的份额 70,208.22 104,849.55 175,057.77
合计 162,524,890.72 292,030,735.45 454,555,626.17

募集期间基金 认购的基金份额 - - -

管理人运用固 （单位:份）

有资金认购本 占基金总份额比例 - - -

基金情况 其他需要说明的事

项

募集期间基金 认购的基金份额 50,002.00 45,000.00 95,002.00

管理人的从业 （单位：份）

人员认购本基 占基金总份额比例 0.0308% 0.0154% 0.0209%

金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规 是
规定的办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得 2024 年 4 月 23 日

书面确认的日期
注：（1）本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支。（2）募集期间基金……
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