公告日期：2024-01-27

国投瑞银基金管理有限公司关于

国投瑞银和景 180 天持有期债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2024 年 1 月 27 日

1 公告基本信息

基金名称 国投瑞银和景 180 天持有期债券型证券
投资基金

基金简称 国投瑞银和景 180 天持有期债券

基金主代码 020307

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 1 月 26 日

基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办
法》以及《国投瑞银和景 180 天持有期
债券型证券投资基金基金合同》、《国
投瑞银和景 180 天持有期债券型证券投

资基金招募说明书》等

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核

证监许可[2023]2714 号

准的文号

基金募集期间 自 2024 年 1 月 5 日至 2024 年 1 月 24 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的

2024 年 1 月 26 日

日期
募集有效认购总户数（单位:

1,534

户）

份额级别 国投瑞银和景 180 国投瑞银和景 180 合计

天持有期债券 A 天持有期债券 C

募集期间净认购金额（单位：

元） 800,723,446.51 62,734,762.90 863,458,209.41

认购资金在募集期间产生的利

息（单位：元） 246,929.75 16,893.94 263,823.69

有效认购份额 800,723,446.51 62,734,762.90 863,458,209.41

募集份额 利息结转的份

（单位：份） 额 246,929.75 16,893.94 263,823.69

合计 800,970,376.26 62,751,656.84 863,722,033.10

其中：募集期 认购的基金份

间 基 金 管 理 额（单位：份） 0 0 0

人 运 用 固 有 占基金总份额

资 金 认 购 本 比例 0 0 0

基金情况 其他需要说明 无 无 无

的事项

其中：募集期 认购的基金份

10 ……
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