公告日期：2024-08-23

平安基金管理有限公司

关于平安惠嘉纯债债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2024 年 8 月 23 日

1、公告基本信息

基金名称 平安惠嘉纯债债券型证券投资基金

基金简称 平安惠嘉纯债

基金主代码 020301

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日期 2024 年 8 月 22 日

基金管理人名称 平安基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《平安惠嘉纯债债
公告依据 券型证券投资基金基金合同》、《平安惠嘉纯债债券型证券投资基金招
募说明书》等

下属基金份额类别 平安惠嘉纯债 A 平安惠嘉纯债 C

下属基金份额类别代码020301 020302

2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证券监督管理委员会证监许可[2023]2705 号

基金募集期间 2024 年 5 月 28 日至 2024 年 8 月 21 日

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2024 年 8 月 22 日

募集有效认购总户数（单位：户） 228

基金份额类别 平安惠嘉纯债 A 平安惠嘉纯债 C 合计

募集期间净认购金额（单位：元） 188,797,985.78 20,687,374.70 209,485,360.48

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 426.36 319.07 745.43

有效认购份额 188,797,985.78 20,687,374.70 209,485,360.48
募集份额

利息结转的份额 426.36 319.07 745.43

（单位：份）

合计 188,798,412.14 20,687,693.77 209,486,105.91

其中：募集期间基金认购的基金份额（单位：

- - -

管理人运用固有资份）

金认购本基金情况 占基金总份额比例（%） - - -

其他需要说明的事项 - - -

其中：募集期间基金认购的基金份额（单位：

- - -

管理人的从业人员份）

认购本基金情况 占基金总份额比例（%） - - -

募集期限届满基金是否符合法律法规规定

是

的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面

2024 年 8 月 22 日

确认的日期
注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0 份；

2、本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0 份；

3、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担，不另从基金资产支付。
3、其他需要提示的事项

基金合同生效后，基金管理人在满足监管要求的情况下，根据本基金运作的需要决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。

基……
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