公告日期：2024-11-01

南方乐元中短期利率债债券型证券投资基金（E 类份额）基
金产品资料概要（更新）

编制日期：2024 年 10 月 25 日
送出日期：2024 年 11 月 1 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 南方乐元中短期利率债 基金代码 020300

债券 E

基金管理人 南方基金管理股份有限 基金托管人 华夏银行股份有限公司
公司

基金合同生效日 2020 年 3 月 18 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2020 年 3 月 18 日

基金经理 杜才超 基金经理的日期

证券从业日期 2012 年 7 月 5 日

《基金合同》生效后，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200
其他 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金合同应当终止，无需
召开基金份额持有人大会。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规
定。

本基金于 2020 年 12 月 8 日增设 E 类份额。

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

详见《南方乐元中短期利率债债券型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投资收益。

本基金投资范围为债券（包括国债、央行票据、政策性银行金融债券）、
债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款等）以及经中国证监会
允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基
金不投资股票、可转换债券和可交换债券，也不投资信用债券。

投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适
时合理地调整投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产
的 80%，其中投资于中短期利率债资产的比例不低于非现金基金资产的
80%。本基金每个交易日日终应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或

者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保
证金、应收申购款等。

本基金所指的中短期利率债是指剩余期限不超过三年的国债、央行票据、
政策性银行金融债券。

本基金将密切关注经济运行的质量与效率，把握领先指标，预测未来走
势，深入分析国家推行的财政与货币政策对未来宏观经济运行以及投资
环境的影响。本基金对宏观经济运行中的价格指数与中央银行的货币供
主要投资策略 给与利率政策研判将成为投资决策的基本依据，并作为债券组合的久期
配置的依据。在宏观分析及其决定的久期配置范围下，本基金将进行类
属配置以贯彻久期策略。对不同类属债券，本基金将对其收益和风险情
况进行评估，评估其为组合提供持有期收益和价差收益的能力，同时关
注其利率风险和流动性风险。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中债-固定利率债券全价（1-3 年）指数收益
率。

风险收益……
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