公告日期：2024-12-20

民生加银瑞怡 3 个月定期开放债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 11 月 29 日
送出日期：2024 年 12 月 20 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 民生加银瑞怡 3 个月定开债 基金代码 020297

券

基金管理人 民生加银基金管理有限公 基金托管人 南京银行股份有限公司

司

基金合同生效日 2023 年 12 月 20 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 三个月定期开放

开始担任本基金基金 2023 年 12 月 20 日

基金经理 关键 经理的日期

证券从业日期 2009 年 8 月 1 日

基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金
资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60
其他 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在 10 个工作日内向中国证监会报告并
提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，
并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决。法律法规或中国证监会另有规定
时，从其规定。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第十部分“基金的投资”了解详细情况

投资目标 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争为基金份额持有人创造超越业绩
比较基准的稳定收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券(国债、金融债券、中央银
行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券及超短期融资券、公开发行的
次级债、政府机构债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、
债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市
投资范围 场工具、现金、国债期货等金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债
部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管
理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时

民生加银瑞怡 3 个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

合理地调整投资范围。

本基金投资组合资产配置比例：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；但
为开放期流动性需要，保护基金份额持有人利益，在每次开放期开始前 10 个工作日、
开放期及开放期结束后 10 个工作日内，基金投资……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。