公告日期：2024-07-19

民生加银瑞怡 3 个月定期开放债券型证券
投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：民生加银基金管理有限公司

基金托管人：南京银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人南京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出 投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 民生加银瑞怡 3 个月定开债券

基金主代码 020297

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2023 年 12 月 20 日

报告期末基金份额总额 6,067,826,098.97 份

投资目标 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争为基金份额持有
人创造超越业绩比较基准的稳定收益。

投资策略 在分析和判断财政、货币、利率、通货膨胀等宏观经济运行指标的基
础上，自上而下确定和动态调整债券组合目标久期、期限结构配置、
组合杠杆率等；同时，采用“自下而上”的投资理念，在研究分析信
用风险、流动性风险、供求关系、收益率水平、税收水平等因素基础
上，精选个券。

业绩比较基准 中国债券综合指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低
于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 民生加银基金管理有限公司

基金托管人 南京银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）

1.本期已实现收益 67,629,610.03

2.本期利润 118,826,855.50

3.加权平均基金份额本期利润 0.0196

4.期末基金资产净值 6,355,367,946.30

5.期末基金份额净值 1.0474

注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计 入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不 含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。