公告日期：2024-06-25

民生加银瑞怡3个月定期开放债券型证券
投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告

公告送出日期：2024年6月25日

1 公告基本信息

基金名称 民生加银瑞怡3个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 民生加银瑞怡3个月定开债券

基金主代码 020297

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2023年12月20日

基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司

基金托管人名称 南京银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 民生加银基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）及其

公告依据 不时修订等法律法规以及《民生加银瑞怡3个月定期开放债券型证券投资基金

基金合同》（以下简称《基金合同》）、《民生加银瑞怡3个月定期开放债券型证券

投资基金招募说明书》（以下简称《招募说明书》）

申购起始日 2024年6月27日

赎回起始日 2024年6月27日

转换转入起始日 2024年6月27日

转换转出起始日 2024年6月27日

2 申购、赎回业务的办理时间

2.1开放日

根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定，本基金以定期开放的方式运作，本基金的封闭期

为自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）至该

封闭期首日所对应的3个月月度对日的前一日止。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上

市交易。每个封闭期结束之后第一个工作日起（包括该日），本基金将进入开放期，期间可以办理申购

与赎回业务。本基金每个开放期不少于2个工作日且最长不超过20个工作日。

本基金的第2个封闭期为自2024年3月27日起至2024年6月26日止。本基金第2次办理申购、

赎回以及转换业务的开放期为2024年6月27日（含该日）起的连续3个工作日，即2024年6月27日、

2024年6月28日、2024年7月1日，具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交

易日的交易时间。

自2024年7月2日起至2024年10月7日止……
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