公告日期：2024-07-19

富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发
起式联接基金

二 0 二四年第 2 季度报告

2024 年 06 月 30 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司

基金托管人： 中国建设银行股份有限公司

报告送出日期： 2024 年 07 月 19 日

§1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年7 月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 富国中证细分化工产业主题 ETF 发起式联接

基金主代码 020273

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 12 月 26 日

报告期末基金份额总 12,593,031.78 份
额

投资目标 本基金通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求与业绩
比较基准相似的回报。

本基金以目标 ETF 为主要投资标的，方便投资者通过本基金
投资目标 ETF。本基金并不参与目标 ETF 的管理。在正常市场
情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均
跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。
如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟
踪误差超过正常范围的，基金管理人将采取合理措施避免跟
踪误差进一步扩大。 当标的指数成份股发生明显负面事件面
投资策略 临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应
当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对
相关成份股进行调整。本基金的资产配置策略、目标 ETF 投
资策略、成份股、备选成份股（均含存托凭证）投资策略、存
托凭证投资策略、债券投资策略、可转换债券（含分离交易可
转债）及可交换债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指
期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、参与
融资及转融通证券出借业务策略详见法律文件。

业绩比较基准 中证细分化工产业主题指数收益率*95%+银行活期存款利率
(税后)*5%

本基金为 ETF 联接基金，预期风险与预期收益高于混合型基
风险收益特征 金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数基金，具有与
标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益
特征。

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金 富国中证细分化工产业主 富国中证细分化工产业主题 ETF
简称 题 ETF 发起式联接 A 发起式联接 C

下属分级基金的交易 020273 ……
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