公告日期：2024-08-21

宏利价值驱动六个月持有期混合型证券投资基金（C 类份额）

基金产品资料概要

编制日期：2024 年 08 月 19 日
送出日期：2024 年 08 月 21 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 宏利价值驱动 6 个月持有混 基金代码 020269

合

下属基金简称 宏利价值驱动 6 个月持有混 下属基金交易代码 020270

合 C

基金管理人 宏利基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有
限公司

基金合同生效日 - 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

投资人在开放日办理基金
份额的申购、赎回、转换转
入和转换转出，本基金每笔
份额的最短持有期限为六
运作方式 开放式（其他开放式） 开放频率 个月，最短持有期内，投资
者不能提出赎回或转换转
出申请，期满后（含到期日）
投资者可提出赎回或转换
转出申请。

开始担任本基金基金 -

基金经理 孟杰 经理的日期

证券从业日期 2015 年 07 月 01 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长
期稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包
括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票和存托凭证）、港股通标的
投资范围 股票、债券（包括国债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、央行票据、
金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券（含分离交易可转债的纯
债部分）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据）、债券回购、资产支
持证券、货币市场工具、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存

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