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公告日期:2024-08-21
宏利价值驱动六个月持有期混合型证券投资基金(C 类份额)
基金产品资料概要
编制日期:2024 年 08 月 19 日
送出日期:2024 年 08 月 21 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 宏利价值驱动 6 个月持有混 基金代码 020269
合
下属基金简称 宏利价值驱动 6 个月持有混 下属基金交易代码 020270
合 C
基金管理人 宏利基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有
限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日 -
期
基金类型 混合型 交易币种 人民币
投资人在开放日办理基金
份额的申购、赎回、转换转
入和转换转出,本基金每笔
份额的最短持有期限为六
运作方式 开放式(其他开放式) 开放频率 个月,最短持有期内,投资
者不能提出赎回或转换转
出申请,期满后(含到期日)
投资者可提出赎回或转换
转出申请。
开始担任本基金基金 -
基金经理 孟杰 经理的日期
证券从业日期 2015 年 07 月 01 日
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长
期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包
括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票和存托凭证)、港股通标的
投资范围 股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、央行票据、
金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债的纯
债部分)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、债券回购、资产支
持证券、货币市场工具、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存
……
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