公告日期：2024-06-28

平安鑫惠 90 天持有期债券型证券投资

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 20 日
送出日期：2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 平安鑫惠 90 天持有债券 基金代码 020262

下属基金简称 平安鑫惠 90 天持有债券 A 下属基金交易代码 020262

下属基金简称 平安鑫惠 90 天持有债券 C 下属基金交易代码 020263

基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司

基金合同生效日 2024 年 01 月 18 日 上市交易所及上市 -

日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 其他开放式 开放频率 每个开放日开放申购，每份基
金份额设定 90 天最短持有期

开始担任本基金基 2024 年 01 月 18 日

基金经理 田元强 金经理的日期

证券从业日期 2013 年 2 月 22 日

其他 无

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，追求基金资产的长期稳定增值。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、央行票据、金融债
券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券（含分离交易可转换债券）、可交换
债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、
政府支持债券等中国证监会允许基金投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存
单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、现金、国
债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须
投资范围 符合中国证监会相关规定）。

本基金不投资于股票等资产，但可持有因可转换债券、可交换债券转股所形成的股票。
因上述原因持有的股票，本基金应在可交易之日起 10 个交易日内卖出。

本基金参与国债期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相
关期货交易所的业务规则。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

平安鑫惠 90 天持有期债券型证券投资基金产品资料概要更新

本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%。本基金投资于可交换债券、可转换
债券（含分离交易可转债）的比例不得超过基金资产的 20%。每个交易日日终在扣除
国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期
日在一年以……
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