公告日期：2024-01-19

平安基金管理有限公司
关于平安鑫惠90天持有期债券型 证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期：2024年1月19日

1.公告基本信息

基金名称 平安鑫惠90天持有期债券型证券投资基金

基金简称 平安鑫惠90天持有债券

基金主代码 020262

契约型开放式。

对于本基金的各类基金份额，每份基金份额设定最短持有期，即基金合同生效日
（对认购份额而言，下同）、基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）或基金份
额转换转入确认日（对转换转入份额而言，下同）起（即最短持有期起始日），至该日
基金运作方式 90天后的对应日的前一日（即最短持有期到期日）之间的区间，若该日90天后的对
应日为非工作日的，则顺延至下一个工作日。 基金份额在最短持有期内不办理赎回及
转换转出业务。

每份基金份额的最短持有期结束后即进入开放持有期， 期间可以办理赎回及转
换转出业务，每份基金份额的开放持有期首日为最短持有期到期日的下一个工作日。

基金合同生效日期 2023年1月18日

基金管理人名称 平安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《平安鑫惠90天持有期债券型证
券投资基金基金合同》、《平安鑫惠90天持有期债券型证券投资基金招募说明书》等

下属基金份额类别 平安鑫惠90天持有债券A 平安鑫惠90天持有债券C

下属基金份额类别代码 020262 020263

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证券监督管理委员会证监许可[2023]2641号

基金募集期间 自2024年1月4日

至2024年1月16日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2024年1月18日

募集有效认购总户数（单位：户） 9,662

基金份额类别 平安鑫惠90天持有债券A 平安鑫惠90天持有债券C 合计

募集期间净认购金额（单位：元） 828,405,784.63 2,170,800,453.76 2,999,206,238.39

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 280,942.13 614,763.59 895,705.72

有效认购份额 828,405,784.63 2,170,800,453.76 2,999,206,238.39

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