公告日期：2024-01-18

关于平安鑫惠90天持有期债券型证券投资基金进行比例配
售暨公布认购申请确认比例结果的公告

平安鑫惠 90 天持有期债券型证券投资基金（以下简称“本基金”，A 类基
金份额代码：020262；C 类基金份额代码：020263）已于 2024 年 1 月 16 日结
束募集。截至 2024 年 1 月 16 日，本基金累计有效认购申请金额已超过本次募
集总规模上限 30 亿元。

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、本基金招募说明书及基金份额发售公告等规定，本基金管理人平安基金管理有限公司（以下简称
“本公司”）对投资者 2024 年 1 月 16 日提交的本基金有效认购申请采用“末
日比例确认”的原则给予部分确认，末日确认比例为 95.823132%，投资者有效
认购申请确认金额=投资者在 2024 年 1 月 16 日提交的有效认购申请金额×2024
年 1 月 16 日有效认购申请确认比例。未确认部分的认购款项在募集期结束后退还给投资者，请投资者留意资金到账情况。

末日投资者认购费率按照单笔认购申请确认金额所对应的费率计算，末日认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。最终认购申请确认结果以本基金登记机构的计算并确认的结果为准。

敬请投资者注意，因采用“末日比例确认”的认购确认方式，将导致募集期内最后一日的认购确认金额低于认购申请金额，可能会出现认购费用的适用费率高于认购申请金额对应的费率的情况。

投资者欲了解本基金的详细情况，请阅读本基金的基金合同、招募说明书及相关公告。投资者也可访问本公司网站(www.fund.pingan.com)或拨打客户服务电话（400-800-4800）咨询相关情况。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

特此公告

平安基金管理有限公司
2024年1月18日

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