公告日期：2024-06-20

关于嘉实稳恒 90 天持有期债券型证券投资基金

开放日常赎回、转换转出业务的公告

公告送出日期：2024 年 6 月 20 日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实稳恒 90 天持有期债券型证券投资基金

基金简称 嘉实稳恒 90 天持有期债券

基金主代码 020259

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2024 年 3 月 25 日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 嘉实基金管理有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基

金运作管理办法》等法律法规以及《嘉实稳恒 90 天持有期债

券型证券投资基金基金合同》、《嘉实稳恒 90 天持有期债券型

证券投资基金招募说明书》

赎回起始日 2024 年 6 月 24 日

转换转出起始日 2024 年 6 月 24 日

下属分级基金的基金简称 嘉实稳恒 90 天持有期债券 A 嘉实稳恒 90 天持有期债券 C

下属分级基金的交易代码 020259 020260

该分级基金是否开放赎回

是 是

（转换转出）

注：投资者范围：符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。本基金暂不向金融机构自营账户销售（管理人自有资金除外）。本基金单一投资者单日申购（含转换转入及定期定额投资）金额不超过 1000 万元（个人投资者、公募资产管理产品、职业年金、企业年金计划和管理人自有资金除外）。

嘉实稳恒 90 天持有期债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）每个开放日开放申购，但对每份基金份额设置 90 天的最短持有期，在最短持有期到期日之前（不含当日），投资者不能提出赎回及转换转出申请；本基金开始开放赎回且基金份额最短持有期期满后（含最短持有期到期日当日），投资者可以申请对应基金份额的赎回或转换转出。

对于每份基金份额，最短持有期指基金合同生效日（对认购份额而言）或每份基金份额申购或转换转入申请的确认日（对申购份额或转换转入份额而言）起至第 90 天（如该日为非工作日，则顺延至下一工作日）止的期间。

本基金自 2024 年 6 月 24 日开始办理基金份额的赎回、转换转出业务。投资人在开放日的开放时间办
理基金份额的赎回、转换转出业务，具体办理时间为证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停赎回、转换转出业务时除外。

基金合同生效后，若证券交易所交易时间变更或有其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）的有关规定在规定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的赎回或者转换转出等业务。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出赎回或转换转出申请，登记机构有权拒绝，如登记机构接收的，视为投资人在下一开放日提出的赎回或转换转出申请，并按照下一开放日的申请处理。
3 日常赎回业务
3.1 赎回份额限制

投资者通过销售机构赎回本基金基金份额时，可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回；单笔赎回
不得少于 1 份，每个基金交易账户最低持有基金份额余额为 1 份，若某笔赎回导致某一销售机构的某一基金交易账户的基金份额余额少于 1 份时，基金管理人有权将投资者在该销售机构的某一基金交易账户剩余基金份额一次性全部赎回。具体单笔赎回最低份额以各销售机构……
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